Cari mutabakat, banka hareketlerinin muhasebeleştirilmesi, nakit akışı, müşteri riski ve tahsilat takibi. Hepsi Canias'ınızdaki veriyle — ikinci bir yere veri girmeden.
Mutabakat ve banka mutabakatı aylık iki iş gibi görünür; gerçekte finans ekibinin her ay tekrar ettiği onlarca küçük elle işten oluşur. Excel süreç yönetmez.
Hepsi aynı Canias verisinden beslenir. Bir ekranda verilen karar diğerlerinde görünür; ikinci bir yere aynı bilgiyi girmek gerekmez.
Liste hazırlanır, onaylanır, gönderilir, yanıtlar izlenir. Onaysız mektup gitmez.
Karşı taraf kayıt olmaz, uygulama indirmez. Bağlantı o mektuba özeldir, süresi dolunca geçersizleşir.
Hareketler banka API'siyle otomatik ya da CSV ekstre yüklenerek alınır; ikisi de aynı yoldan geçer.
Vergi, maaş, virman gibi cari gerektirmeyenler doğrudan kurala gider. Yalnızca karar gerektirenler listeye düşer.
Eşleşen hareketten fiş taslağı üretilir, onaylanır, Canias'a yazılır. Onaysız hiçbir fiş gitmez.
Hangi hafta ne girecek, ne çıkacak, kasada ne kalacak. Vadesi geçmiş kalemler haftalara dağıtılmaz.
Açık bakiye, vadesi geçmiş tutar ve portföydeki çekler tek satırda. "Bu müşteriye mal verelim mi?"
Vadesi geçen her alacak bir kademeye düşer: nazik hatırlatma, resmî yazı, ihtar.
| Hesap | Açıklama | Borç | Alacak |
|---|---|---|---|
| 102.01.001 | Banka — TRY | — | 1.720,96 |
| 642.01.001 | Faiz Gelirleri | 1.720,96 | — |
| TOPLAM | 1.720,96 | 1.720,96 | |
Yukarıdaki ekranlar örnek verilerle gösterilmiştir.
Muhasebe yazılımında asıl soru "ne yapabiliyor" değil, "bir şey ters gittiğinde geri izleyebiliyor muyum".
Uygulamada üretilen fiş, kendi referansıyla Canias'a yazılır. Aynı referansla ikinci çağrı yeni fiş üretmez — mükerrer fiş imkânsız. Canias'ta o fişi bu numarayla bulursunuz.
BANKTX:{banka işlem no} → IASFINITEM.MATCHREFNO
Aynı açıklamayla gelen hareketler tek karara toplanır. Bir kez "bu hesaba gider" dediğinizde ayın hepsi ve gelecek ekstreler dolar. Karar satıra değil anahtara yazılır.
112 hareket → 36 karar
Mutabakat mektubu da muhasebe fişi de onaysız gitmez. Kimin, ne zaman onayladığı kayıtta durur; başarısız denemeler de iz bırakır — sessizce kaybolmaz.
taslak → onay → gönderim → teslim kanıtı
Her fazın sonunda çalışan ve kullanılan bir sonuç vardır; bir sonraki faza onunla geçilir. Faz 1 tek başına devreye alınabilir.
Canias bağlantısı kurulur, cariler ve açık kalemler senkronlanır; ilk dönem pilot cari grubuyla gönderilir. Dönem sonunda yanıt oranı ve itirazlar birlikte değerlendirilir.
Banka hesapları tanımlanır, ekstre akışı açılır — API kimlikleri gelene kadar CSV yüklemeyle. Eşleştirme kuralları firmanın hareket düzenine göre ayarlanır; fişler Canias'a kaydedilmeye başlar.
Nakit akışı, risk kokpiti ve tahsilat takibi gerçek banka akışıyla beslenir; çek portföyü bağlanır, tahsilat hatırlatmaları kademeli olarak otomatikleşir.
Mutabakat dönemi finans ekibinizin iki haftasını alıyorsa, ya da ayın ilk günü ekstre indirmekle geçiyorsa, göstermek istediğimiz bir şey var.
Kurulum kendi sunucunuzda yapılır — veriniz kurumunuzdan çıkmaz.